中国人民银行、财政部关于印发《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》的通知
中国人民银行 财政部
中国人民银行、财政部关于印发《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》的通知
为加强财政政策与货币政策的协调配合，规范中央国库现金管理操作，根据《中央国库现金管理暂行办法》（财库[2006]37号文印发）等有关规定，中国人民银行和财政部制定了《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》。现印发你们，请遵照执行。
附件：中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程
中国人民银行 中华人民共和国财政部
二○○六年九月二十五日
第一条 为规范中央国库现金管理，加强财政政策与货币政策的协调配合，根据财政部和中国人民银行联合发布的《中央国库现金管理暂行办法》，制定本操作规程。
第二条 本规程适用于中央国库现金管理商业银行定期存款业务
。
第三条 财政部负责国库现金预测并根据预测结果制定操作规划，经与中国人民银行协商后签发操作指令；中国人民银行负责具体操作。
第四条 财政部和中国人民银行建立以季度、月度例会为主要内容的协调机制，用于商定中央国库现金管理商业银行定期存款的季度操作规划和月度操作计划。例会成员单位由财政部国库司、中国人民银行货币政策司和国库局组成，例会由财政部国库司负责牵头。
第五条 季度例会每季度召开一次，负责商定中央国库现金管理季度操作规划，例会成员单位派司局级干部参加。季度操作规划的内容包括季度中央国库现金管理商业银行定期存款操作规模、操作方式和操作进度等事宜。月度例会每月召开一次，由例会成员单位指定联络员参加，负责商定月度操作计划，具体落实季度例会议定事项。月度操作计划的内容包括月度中央国库现金管理商业银行定期存款招标时间、招标方式及招标数额等具体事宜。
第六条 遇财政政策、货币政策重大调整，例会成员单位召开临时会议，研究调整下一阶段中央国库现金管理工作事宜。
第七条 财政部国库司根据每次例会或临时会议内容起草会议纪要，经中国人民银行货币政策司和国库局确认后，将会议纪要送中国人民银行货币政策司和国库局留存备忘。
第八条 财政部国库司根据商定的月度计划和中央金库库款变动情况，经与中国人民银行货币政策司、国库局协商后，于中央国库现金管理商业银行定期存款招标日前五个工作日签发操作指令；根据操作指令，中国人民银行公开市场操作室以“中央国库现金管理操作室”名义，于招标日前三个工作日对社会发布招标通知。
第九条 中国人民银行公开市场操作室负责于招标日通过中国人民银行“中央国库现金管理商业银行定期存款业务招标系统”组织招投标工作，例会成员单位指定联络员现场观察招投标过程。如遇技术故障，中央国库现金管理存款银行无法通过招投标系统顺利投标，可根据中央国库现金管理商业银行定期存款主协议的约定填制“应急投标书”，在规定的时间内进行应急投标。
第十条 中国人民银行公开市场操作室于招标截止时间进行中标处理，打印中央国库现金管理商业银行定期存款招投标文件，有关文件经例会成员单位指定联络员现场签字确认后生效。
第十一条 中国人民银行公开市场操作室根据例会成员单位指定联络员现场签字确认的中央国库现金管理商业银行定期存款招投标文件，以“中央国库现金管理操作室”名义通过中国债券信息网对社会发布招投标结果，同时通过指令形式将中标结果传送至中央债券综合业务系统。
第十二条 中央国债登记结算有限责任公司（以下简称国债公司）根据中标结果在招标结束后一个小时内，按照规定的国债质押比例办理国债质押手续。如中标存款银行可质押国债不足，国债公司负责通知该存款银行在规定时间内补足可质押国债；如中标存款银行在约定结算时间内可质押国债仍不足，国债公司按实际可质押数量办理质押手续，存放该银行的存款金额按规定的国债质押比例与实际质押国债数量计算确定
。
第十三条 中国人民银行国库局通过与国债公司的联网系统及时监测中标存款银行国债质押情况，并在招标结束后及时将国债质押结果通知财政部国库司，同时登记表外科目。
第十四条 财政部国库司根据中标清单和国债质押结果，于招标当日下午向中国人民银行国库局开具划款凭证，中国人民银行国库局对划款凭证审核无误后于当日向中标存款银行划拨资金。中央国库现金管理商业银行定期存款初期，存款资金划转采用纯券过户方式，存款到期还款采用见款付券方式，今后逐步过渡到券款对付方式。
第十五条 资金划拨完成后，中央国库现金管理商业银行定期存款在中央金库库存表中反映，同时中国人民银行国库局根据资金实拨情况，制作《存款证明》一式二份，加盖印章后交财政部国库司，并向财政部国库司提供“中央国库现金管理商业银行定期存款资金划出明细表”及电子信息。存款到期、本息款项收讫后，中国人民银行国库局书面通知财政部国库司《存款证明》失效。
第十六条 中标存款银行应设立“国库定期存款”一级会计科目，用于核算吸纳和归还中央国库现金管理商业银行定期存款。该科目属于负债类，吸纳中央国库现金管理商业银行定期存款时贷记该科目，归还中央国库现金管理商业银行定期存款时借记该科目。
第十七条 中标存款银行增设“国库定期存款”科目后，应将本行会计科目变动情况报中国人民银行备案，由中国人民银行将其纳入一般存款范围缴纳存款准备金。
第十八条 定期存款到期时，如采用见款付券方式的，中标存款银行应于到期日下午4：00前将本金和利息分别通过支付系统划至中央总金库，不得并笔，并分别在支付报文附言栏注明“归还××年第××期国库定期存款本金”、“支付××年第××期国库定期存款利息”；中国人民银行国库局收到存款本息款项后办理资金入账手续，并在支付系统专用凭证第二联加盖转讫章后交财政部国库司，并向财政部国库司提供“中央国库现金管理商业银行定期存款本息划回明细表”及电子信息，同时通知国债公司于当天对质押国债进行解押，并于国债公司办理解押后登记表外科目。如采用券款对付方式的，支付系统在清算日自动完成资金清算和国债结算，中国人民银行国库局收到存款本息后办理资金入账手续，向财政部国库司提供的单据和资料与见款付券方式一致。
第十九条 中国人民银行国库局管理并制作国库现金管理台账，并按月制作“中央国库现金管理商业银行定期存款月报表”、“中央国库现金管理商业银行定期存款及其利息收入到期情况月报表”及电子信息交财政部国库司，进行对账。
第二十条本 操作规程由中国人民银行会同财政部负责解释。
第二十一 条本规程自印发之日起施行。
兰州市人民政府关于废止部分规章规范性文件的决定
甘肃省兰州市人民政府
兰州市人民政府关于废止部分规章规范性文件的决定
（兰州市政府令[2002]1号 2002年2月1日）
为了适应改革开放和建立健全社会主义市场经济体制及我国已加入世贸组织新形势的需要，市政府对截止2000年底现行有效的政府规章和规范性文件进行了清理，经2002年2月1日市政府第2次常务会讨论决定：
一、对已被新的法规、规章代替的30件规章和规范性文件予以废止(目录见附件一)。
二、对适用期已过，实际上已经失效的32件规章和规范性文件，宣布失效(目录见附件二)。
三、对已经被新的规章、规范性文件明令废止的7件规章和规范性文件，统一公布(目录见附件三)。
附件一：市政府决定废止的规章规范性文件目录（30件）
附件二：市政府决定宣布失效的规章规范性文件目录（32件）
附件三：已被新的规章规范性文件明令废止的规章、规范性文件目录（7件）
市政府决定废止的规章规范性文件目录（30件）
序号 发文日期 原文号 文件名称 废止说明
1 1982年1月14日 兰政发
[1982]12号
兰州市征收排污费暂行办法
已被国务院1982年2月5日发布的《征收排污费暂行办法》所代替
2 1983年7月7日 兰政发
[1983]100号
兰州市市政工程设施管理实施细则
已被1994年11月29日省人大常委会批准施行的《兰州市市政工程设施管理办法》代替
3 1983年9月13日 兰政发
[1983]138号
关于清理、拔除少数拆迁“钉子”户的通知及其实施方案
已被1997年12月10日省人大常委会批准修正的《兰州市城市房屋拆迁管理办法》代替
4 1984年9月4日 兰政发
[1984]58号
关于加强锅炉安全管理工作的通知
已被1997年市政府10号令《兰州市锅炉压力容器安全管理办法》代替
5 1984年12月10日 兰政发
[1984]71号
关于控制城市环境噪声的规定
已被省人大常委会1991年5月3日批准实施的《兰州市环境噪声污染防治办法》代替
6 1984年6月5日 兰政发
[1984]95号
关于加强公路路政管理工作的意见
已被省人大常委会1997年1月20日通过的《甘肃省公路路政管理条例》代替
7 1984年12月8日 兰政发
[1984]1号
关于加强狂犬病预防控制意见
已被1989年9月1日施行的《中华人民共和国传染病防治法》代替
8 1985年4月19日 兰政发
[1985]31号
兰州市防止新污染管理办法
已被省人大常委会1997年9月29日修正的《甘肃省环境保护条例》代替
9 1985年6月14日 兰政办发
[1985]32号
关于加强副霍乱防治工作的意见
已被1989年9月1日施行的《中华人民共和国传染病防治法》代替
10 1985年11月5日 兰政发
[1985]140号
兰州市农贸市场、交易点、停车场占用市政工程设施的补充规定和收费办法
已被省人大常委会1994年11月29日批准的《兰州市市政工程设施管理办法》代替
11 1985年12月2日 兰政发
[1985]150号
兰州市河道、洪道防汛管理暂行规定
已被省人大常委会1994年11月29日批准的《兰州市市政工程设施管理办法》代替
12 1986年5月17日 兰政发
[1986]44号
关于缴纳新菜地开发建设基金若干问题的规定
已被市政府[2000]1号令《兰州市蔬菜基地管理办法实施细则》代替
13 1986年7月15日 兰政发
[1986]79号
关于印发兰州市计划生育工作会议有关文件的通知
该通知附有三个文件，已被《甘肃省计划生育条例》、《甘肃省流动人口计划生育管理办法》和《甘肃省农村计划生育优待办法》代替
14 1986年11月18日 兰政发
[1986]125号
兰州市殡葬管理实施细则
已被省人大常委会1998年9月1日批准的《兰州市殡葬管理办法》代替
15 1987年6月24日 兰政发
[1987]59号
关于在农村征收教育费附加的试行办法
已被兰政发[1997]76号《兰州市农村教育事业费附加征收管理使用实施办法》代替
16 1987年9月22日 兰政办发
[1987]94号
兰州市废旧金属回收工作管理办法
已被兰政发[1993] 7号《兰州市废旧金属回收经营管理办法》代替
17 1987年11月23日 兰政发
[1987]117号
兰州市城市供热管理暂行办法
已被兰政发[1994]27号《兰州市供热管理办法》代替
18 1987年12月7日 兰政发
[1987]123号
兰州地下通信电缆安全保护暂行规定
已被省人大常委会1997年5月28日修正的《甘肃省通信管理条例》代替
19 1988年1月23日 兰政发
[1988]8号
兰州市农民技术职称评定和管理暂行办法
已被省政府1994年颁发的《甘肃省农民技术职称评定实施细则》代替
20 1988年2月24日 兰政发
[1988]24号
兰州市宗教活动场所管理暂行规定
已被1996年市政府9号令《兰州市宗教场所管理办法》代替
21 1988年9月13日 兰政发
[1988]98号
关于发展城市集体所有制经济若干政策问题的规定
已被甘政发[1991]110号《甘肃省人民政府关于促进城市集体经济发展有关政策的补充规定》代替
22 1992年6月9日 兰政发
[1992]79号
兰州市人民政府关于禁止随地吐痰的通知
已被1999年3月26日省人大常委会批准的《兰州市城市市容和环境卫生管理办法》代替
23 1992年6月9日 兰政发
[1992]79号
兰州市人民政府关于禁止乱倒废物和乱贴乱画的规定
已被1999年3月26日省人大常委会批准的《兰州市城市市容和环境卫生管理办法》代替
24 1992年6月9日 兰政发
[1992]79号
兰州市人民政府关于维护楼阳台整洁的规定
已被1999年3月26日省人大常委会批准的《兰州市城市市容和环境卫生管理办法》代替
25 1992年8月3日 兰政办发
[1992]33号
关于印发兰州地区国营企业职工养老保险市级统筹、临时工社会养老保险和企业职工待业保险三个办法的通知
已被甘政办发[1996]46号《甘肃省城镇企业职工养老保险制度实施办法》代替
26 1992年9月22日 兰政发
[1992]136号
兰州市城镇集体所有制企业养老保险试行办法
同上
27 1990年8月1日 兰政发
[1990]86号
《兰州市蔬菜基地管理办法》实施细则
已被市政府[2000]1号令代替
28 1993年2月8日 兰政发
[1993]15号
兰州市马滩、崔家大滩、迎门滩水源地防治污染暂行规定
已被省人大常委会1997年批准施行的《兰州市生活饮用水源保护和污染防治办法》代替
29 1993年3月25日 兰政发
[1993]52号
关于深化企业劳动工资和社会保险制度改革意见
已被甘政办发[1996]46号《甘肃省城镇企业职工养老保险制度改革实施办法》代替
30 1993年10月6日 兰政发
[1993]95号
兰州市房屋拆迁管理若干规定
已被省人大常委会1997年12月10日批准修正的《兰州市城市房屋拆迁管理办法》代替
市政府决定宣布失效的规章规范性文件目录（32件）
序号 发文日期 原文号 文件名称 废止说明
1 1980年9月4日 兰政发
[1980]117号
兰州市基层企业事业物价工作奖惩试行办法
适用期已过，实际上已经失效
2 1981年1月26日 兰政发
[1981]18号
关于认真处理挤占、没收私人房屋问题的通知
适用期已过，实际上已经失效
3 1981年4月23日 兰政 办发
[1981]79号
关于加强防火安全工作的通知
适用期已过，实际上已经失效
4 1981年6月3日 兰政发
[1981]1110号
兰州市住宅分配暂行办法
适用期已过，实际上已经失效
5 1982年4月15日 兰政发
[1982]117号
兰州市城镇新集体企业、个体工商户物价管理暂行规定
适用期已过，实际上已经失效
6 1983年12月9日 兰政发
[1983]182号
关于落实宗教团体房产政策的意见
适用期已过，实际上已经失效
7 1984年1月17日 兰政发
[1984]10号
关于加强渔池管理的布告
适用期已过，实际上已经失效
8 1984年10月4日 兰政发
[1984]170号
关于违反食品卫生法实施行政处罚的暂行规定
适用期已过，实际上已经失效
9 1985年1月16日 兰政发
[1985]5号
关于进一步改革劳动工资工作实施意见
适用期已过，实际上已经失效
10 1985年7月22日 兰政发
[1985]93号
市政府批转市计委、市建委《关于简化基本建设审批手续试行办法》的通知
适用期已过，实际上已经失效
11 1985年9月13日 兰政发
[1985]107号
关于开发公房发展第三产业的若干规定
适用期已过，实际上已经失效
12 1985年11月20日 兰政发
[1985]143号
兰州市中小学勤工俭学管理暂行规定
适用期已过，实际上已经失效
13 1985年12月17日 兰政发
[1985]154号
乡(镇)街道设立法律服务站试行办法
适用期已过，实际上已经失效
14 1986年1月15日 兰政发
[1986]2号
关于落实宗教团体房产政策中有关问题处理意见
适用期已过，实际上已经失效
15 1986年1月23日 兰政发
[1986]6号
关于申报审批成立职业中学(班)的暂行规定
适用期已过，实际上已经失效
16 1986年3月5日 兰政发
[1986]23号
关于粮菜、煤菜挂钩的实施办法
适用期已过，实际上已经失效
17 1986年4月13日 兰政发
[1986]33号
关于尽快实现兰州市城市园林化意见的通知
适用期已过，实际上已经失效
18 1986年6月19日 兰政发
[1986]67号
兰州市人民政府关于敞开城门、发展第三产业的优惠办法(试行)
适用期已过，实际上已经失效
19 1986年10月4日 兰政发
[1986]111号
批转市计委等部门关于促进横向经济联合的五个文件的通知
适用期已过，实际上已经失效
20 1986年10月8日 兰政发
[1986]113号
整顿和加强建筑市场管理的若干规定
适用期已过，实际上已经失效
21 1986年11月3日 兰政发
[1986]122号
兰州市计划外工业生产资料市场价格管理暂行规定
适用期已过，实际上已经失效
22 1986年11月19日 兰政发
[1986]126号
关于进一步发展科研与生产横向联合的实施办法
适用期已过，实际上已经失效
23 1986年11月25日 兰政发
[1986]129号
关于进一步开拓兰州资金市场的意见
适用期已过，实际上已经失效
24 1987年6月4日 兰政发
[1987]59号
兰州市钢材市场管理试行办法
适用期已过，实际上已经失效
25 1987年11月27日 兰政 办发
[1987]118号
兰州市征集农业发展资金暂行办法
适用期已过，实际上已经失效
26 1988年1月12日 兰政发
[1987]22号
兰州市工业新产品管理暂行办法
兰州市优质产品管理暂行办法
适用期已过，实际上已经失效
27 1988年2月24日 兰政 办发
[1988]24号
兰州市交换机管理暂行规定
适用期已过，实际上已经失效
28 1989年11月8日 兰政发
[1989]110号
兰州市住房合作社试点暂行规定(试行)
适用期已过，实际上已经失效
29 1989年11月13日 兰政发
[1989]112号
兰州市对公路货物运输管理的若干规定
适用期已过，实际上已经失效
30
1990年7月8日
兰政发
[1990]79号
兰州市集贸蔬菜市场管理试行办法
适用期已过，实际上已经失效
31
1991年5月17日
兰政发
[1981]60号
关于进一步加强兰州市无线电管理的通知
适用期已过，实际上已经失效
32 1991年11月20日 兰政发
[1991]132号
兰州地区集体所有制企业职工养老保险统筹试行办法
适用期已过，实际上已经失效
已被新的规章规范性文件明令废止的规章、规范性文件目录（7件）
序号 发文日期 原文号
文件名称 废止说明
1 1983年11月18日 兰政发
[1983]169号
兰州市国家建设征用土地各项补偿、补助费的规定
已被市政府[1996]7号令《兰州市国家建设用地各种补偿、补助费的规定》废止
2 1986年7月13日 兰政发[1986]80号
兰州市建设档案管理暂行办法 已被市政府[1999]13号令《兰州市城市建设档案管理办法》明令废止
3 1986年11月25日 兰政发[1986]131号
兰州市城市建筑消防管理暂行规定 已被兰政发[1993]89号《兰州市建筑工程及建筑装饰装修工程消防管理暂行办法》明令废止
4 1987年6月24日 兰政发[1987]58号
兰州市科学技术进步奖励试行办法 已被兰政发[2001]62号《兰州市科学技术奖励办法》明令废止
5 1988年11月30日 兰政发[1988]129号
兰州市预算外资金管理实施细则 已被兰政发[1995]48号《兰州市预算外资金管理暂行办法》明令废止
6 1991年9月13日 兰政发[1991]113号
兰州市科学技术推广应用奖励办法 已被兰政发[2001]62号《兰州市科学技术奖励办法》明令废止
7 1996年12月12日 兰政发[1996]109号
兰州市人民政府关于提高兰州市科技进步奖兰州市科学技术推广应用奖金额度的通知
已被兰政发[2001]62号《兰州市科学技术奖励办法》明令废止